Calculadora de Tipo Forward
Calcula tipos de cambio forward usando fórmula de paridad de tasas de juros
Parámetros del Tipo
Listo para Calcular
Ingresa tipo spot y tasas de juros para calcular tipo de cambio forward.
Consejos de Tipo Forward
Los tipos forward están basados en la teoría de Paridad de Tasas de Juros (IRP), que afirma que la diferencia entre tipos forward y spot es igual al diferencial de tasas de juros.
Una prima forward ocurre cuando el tipo forward es mayor que el tipo spot, indicando que la moneda doméstica depreciará.
Un descuento forward ocurre cuando el tipo forward es menor que el tipo spot, indicando que la moneda doméstica apreciará.
Usa tipos forward para bloquear tipos de cambio para transacciones futuras, protegiendo contra fluctuaciones cambiarias.
El diferencial de tasas de juros entre dos monedas es el principal impulsor de primas o descuentos de tipos forward.
Los puntos forward representan la diferencia entre el tipo forward y spot, típicamente cotados en puntos base.
Las duraciones comunes de contratos forward son 1, 3, 6 y 12 meses. Las duraciones más largas típicamente tienen primas o descuentos mayores.
Los tipos forward reflejan las expectativas de mercado sobre tipos de cambio futuros basados en diferenciales de tasas de juros actuales.
Cambios en la política monetaria del banco central afectan las tasas de juros y, consecuentemente, los tipos de cambio forward.
Compara tipos forward entre múltiples pares de monedas para identificar oportunidades de arbitraje y estrategias de cobertura óptimas.