Forward Árfolyam Számológép
Számítsa ki a forward árfolyamokat az interest rate parity képlet segítségével
Árfolyam Paraméterek
Kész a Számításra
Adja meg a spot árfolyamot és a kamatlábakat a forward árfolyam kiszámításához.
Forward Árfolyam Tippek
A forward árfolyamok az Interest Rate Parity (IRP) elméleten alapulnak, amely kimondja, hogy a forward és spot árfolyamok közötti különbség egyenlő a kamatkülönbséggel.
Forward prémium akkor fordul elő, amikor a forward árfolyam magasabb, mint a spot árfolyam, jelezve, hogy a belföldi valuta várhatóan leértékelődik.
Forward diszkont akkor fordul elő, amikor a forward árfolyam alacsonyabb, mint a spot árfolyam, jelezve, hogy a belföldi valuta várhatóan felértékelődik.
Használja a forward árfolyamokat az árfolyamok zárolására jövőbeli tranzakciókhoz, védve a valutavolatilitás ellen.
A két valuta közötti kamatkülönbség a forward árfolyam prémiumok vagy diszkontok elsődleges hajtóereje.
A forward pontok a forward és spot árfolyam közötti különbséget képviselik, általában bázispontokban árazva.
A gyakori forward szerződés időtartamok 1, 3, 6 és 12 hónap. A hosszabb időtartamok általában nagyobb prémiumokat vagy diszkontokat eredményeznek.
A forward árfolyamok a piaci várakozásokat tükrözik a jövőbeli árfolyamokról a jelenlegi kamatkülönbségek alapján.
A központi bank monetáris politikájának változásai befolyásolják a kamatlábakat, és ennek következtében a forward árfolyamokat.
Hasonlítsa össze a forward árfolyamokat több valutapárban az arbitrázs lehetőségek és az optimális fedezési stratégiák azonosításához.