Kalkulator Kadar Forward

Kadar hadapan berdasarkan teori Pariti Kadar Faedah (IRP), yang menyatakan bahawa perbezaan antara kadar hadapan dan spot sama dengan perbezaan kadar faedah.

Premi hadapan berlaku apabila kadar hadapan lebih tinggi daripada kadar spot, menunjukkan mata wang domestik dijangka susut nilai.

Diskaun hadapan berlaku apabila kadar hadapan lebih rendah daripada kadar spot, menunjukkan mata wang domestik dijangka naik nilai.

Gunakan kadar hadapan untuk mengunci kadar pertukaran untuk transaksi masa depan, melindungi daripada turun naik mata wang.

Perbezaan kadar faedah antara dua mata wang adalah pendorong utama premi atau diskaun kadar hadapan.

Mata hadapan mewakili perbezaan antara kadar hadapan dan spot, biasanya dipetik dalam mata asas.

Tempoh kontrak hadapan biasa adalah 1, 3, 6 dan 12 bulan. Tempoh yang lebih panjang biasanya mempunyai premi atau diskaun yang lebih besar.

Kadar hadapan mencerminkan jangkaan pasaran tentang kadar pertukaran masa depan berdasarkan perbezaan kadar faedah semasa.

Perubahan dalam dasar monetari bank pusat mempengaruhi kadar faedah dan, seterusnya, kadar pertukaran hadapan.

Bandingkan kadar hadapan merentas berbilang pasangan mata wang untuk mengenal pasti peluang arbitraj dan strategi lindung nilai optimum.