Forward Rate Calculator

Forward tarieven zijn gebaseerd op de Interest Rate Parity (IRP) theorie, die stelt dat het verschil tussen forward en spot tarieven gelijk is aan het rentedifferentieel.

Een forward premie treedt op wanneer het forward tarief hoger is dan het spot tarief, wat aangeeft dat de binnenlandse valuta naar verwachting zal depreciëren.

Een forward korting treedt op wanneer het forward tarief lager is dan het spot tarief, wat aangeeft dat de binnenlandse valuta naar verwachting zal appreciëren.

Gebruik forward tarieven om wisselkoersen vast te leggen voor toekomstige transacties, beschermend tegen valutaschommelingen.

Het rentedifferentieel tussen twee valuta's is de primaire drijver van forward tarief premies of kortingen.

Forward punten vertegenwoordigen het verschil tussen het forward tarief en spot tarief, meestal geciteerd in basispunten.

Gewone forward contract duur zijn 1, 3, 6 en 12 maanden. Langere duur hebben meestal grotere premies of kortingen.

Forward tarieven weerspiegelen marktverwachtingen over toekomstige wisselkoersen gebaseerd op huidige rentedifferentielen.

Veranderingen in het monetair beleid van centrale banken beïnvloeden rentevoeten en bijgevolg forward wisselkoersen.

Vergelijk forward tarieven over meerdere valutaparen om arbitrage kansen en optimale hedging strategieën te identificeren.