Kalkulator Stopy Forward

Stopy forward opierają się na teorii Paritetu Stóp Procentowych (IRP), która stwierdza, że różnica między stopami forward a spot równa się różnicy stóp procentowych.

Premia forward występuje, gdy stawka forward jest wyższa niż stawka spot, wskazując, że krajowa waluta powinna się deprecjonować.

Dyskonto forward występuje, gdy stawka forward jest niższa niż stawka spot, wskazując, że krajowa waluta powinna się aprecjonować.

Używaj stóp forward, aby zablokować kursy wymiany na przyszłe transakcje, chroniąc przed wahaniami walutowymi.

Różnica stóp procentowych między dwiema walutami jest głównym czynnikiem wpływającym na premie lub dyskonta stóp forward.

Punkty forward reprezentują różnicę między stawką forward a stawką spot, zwykle podawaną w punktach bazowych.

Typowe okresy kontraktów forward to 1, 3, 6 i 12 miesięcy. Dłuższe okresy zwykle mają większe premie lub dyskonta.

Stopy forward odzwierciedlają oczekiwania rynku dotyczące przyszłych kursów wymiany na podstawie bieżących różnic stóp procentowych.

Zmiany w polityce monetarnej banków centralnych wpływają na stopy procentowe, a tym samym na kursy wymiany forward.

Porównaj stopy forward między wieloma parami walutowymi, aby zidentyfikować możliwości arbitrażu i optymalne strategie hedgingowe.