Calculadora de Taxa Forward
Calcule taxas de câmbio forward usando fórmula de paridade de taxas de juros
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Insira taxa spot e taxas de juros para calcular taxa de câmbio forward.
Dicas de Taxa Forward
As taxas forward são baseadas na teoria da Paridade de Taxas de Juros (IRP), que afirma que a diferença entre taxas forward e spot é igual ao diferencial de taxas de juros.
Um prêmio forward ocorre quando a taxa forward é maior que a taxa spot, indicando que a moeda doméstica deve se depreciar.
Um desconto forward ocorre quando a taxa forward é menor que a taxa spot, indicando que a moeda doméstica deve se apreciar.
Use taxas forward para bloquear taxas de câmbio para transações futuras, protegendo contra flutuações cambiais.
O diferencial de taxas de juros entre duas moedas é o principal impulsionador de prêmios ou descontos de taxas forward.
Os pontos forward representam a diferença entre a taxa forward e spot, tipicamente cotados em pontos base.
As durações comuns de contratos forward são 1, 3, 6 e 12 meses. Durações mais longas tipicamente têm prêmios ou descontos maiores.
As taxas forward refletem as expectativas de mercado sobre taxas de câmbio futuras baseadas em diferenciais de taxas de juros atuais.
Mudanças na política monetária do banco central afetam as taxas de juros e, consequentemente, as taxas de câmbio forward.
Compare taxas forward entre múltiplos pares de moedas para identificar oportunidades de arbitragem e estratégias de cobertura ótimas.