İleri Kur Hesaplayıcısı

İleri kurlar, ileri ve spot kurlar arasındaki farkın faiz diferansiyeline eşit olduğunu belirten Faiz Oranı Paritesi (IRP) teorisine dayanır.

İleri prim, ileri kur spot kurdan yüksek olduğunda oluşur, yurtiçi para biriminin değer kaybetmesi bekleniyor.

İleri indirim, ileri kur spot kurdan düşük olduğunda oluşur, yurtiçi para biriminin değer kazanması bekleniyor.

İleri kurları kullanarak gelecekteki işlemler için döviz kurlarını kilitleyin, döviz dalgalanmalarından koruyun.

İki para birimi arasındaki faiz diferansiyeli, ileri kur primleri veya indirimlerinin birincil sürücüsüdür.

İleri puanlar, ileri kur ile spot kur arasındaki farkı temsil eder, genellikle baz puanlarında alıntılanır.

Yaygın ileri sözleşme süreleri 1, 3, 6 ve 12 aydır. Daha uzun süreler genellikle daha büyük primler veya indirimler içerir.

İleri kurlar, mevcut faiz diferansiyellerine dayalı gelecekteki döviz kurları hakkında piyasa beklentilerini yansıtır.

Merkez bankası para politikası değişiklikleri faiz oranlarını etkiler ve sonuç olarak ileri döviz kurlarını etkiler.

Çoklu para birimleri arasında ileri kurları karşılaştırarak arbitraj fırsatlarını ve optimal hedging stratejilerini belirleyin.