Kalkulator Tingkat Forward

Tingkat forward didasarkan pada teori Paritas Tingkat Bunga (IRP), yang menyatakan bahwa perbedaan antara tingkat forward dan spot sama dengan diferensial tingkat bunga.

Premi forward terjadi ketika tingkat forward lebih tinggi dari tingkat spot, menunjukkan mata uang domestik diperkirakan akan terdepresiasi.

Diskon forward terjadi ketika tingkat forward lebih rendah dari tingkat spot, menunjukkan mata uang domestik diperkirakan akan mengapresiasi.

Gunakan tingkat forward untuk mengunci tingkat pertukaran untuk transaksi masa depan, melindungi dari fluktuasi mata uang.

Diferensial tingkat bunga antara dua mata uang adalah pendorong utama premi atau diskon tingkat forward.

Poin forward mewakili perbedaan antara tingkat forward dan spot, biasanya dikutip dalam basis poin.

Durasi kontrak forward umum adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan. Durasi yang lebih panjang biasanya memiliki premi atau diskon yang lebih besar.

Tingkat forward mencerminkan ekspektasi pasar tentang tingkat pertukaran masa depan berdasarkan diferensial tingkat bunga saat ini.

Perubahan dalam kebijakan moneter bank sentral mempengaruhi tingkat bunga dan, akibatnya, tingkat pertukaran forward.

Bandingkan tingkat forward di beberapa pasangan mata uang untuk mengidentifikasi peluang arbitrase dan strategi hedging optimal.