Calcolatore Tasso Forward

I tassi forward sono basati sulla teoria della Parità dei Tassi di Interesse (IRP), che afferma che la differenza tra tassi forward e spot equivale al differenziale dei tassi di interesse.

Un premio forward si verifica quando il tasso forward è più alto del tasso spot, indicando che la valuta domestica dovrebbe deprezzarsi.

Uno sconto forward si verifica quando il tasso forward è più basso del tasso spot, indicando che la valuta domestica dovrebbe apprezzarsi.

Usa i tassi forward per bloccare i tassi di cambio per transazioni future, proteggendoti dalle fluttuazioni valutarie.

Il differenziale dei tassi di interesse tra due valute è il principale motore dei premi o sconti dei tassi forward.

I punti forward rappresentano la differenza tra tasso forward e tasso spot, tipicamente quotati in punti base.

Le durate comuni dei contratti forward sono 1, 3, 6 e 12 mesi. Durate più lunghe tipicamente hanno premi o sconti più grandi.

I tassi forward riflettono le aspettative di mercato sui tassi di cambio futuri basati sui differenziali dei tassi di interesse attuali.

I cambiamenti nella politica monetaria della banca centrale influenzano i tassi di interesse e, di conseguenza, i tassi di cambio forward.

Confronta i tassi forward tra più coppie di valute per identificare opportunità di arbitraggio e strategie di hedging ottimali.