現金変換サイクル計算機

現金変換サイクルを計算して、運転資本管理を最適化し、キャッシュフローの効率を向上させます。

期首在庫

期末在庫

売上原価

売掛金

売上収益

買掛金

仕入

在庫、売掛金、買掛金、売上データを入力して、現金変換サイクルを計算し、運転資本管理を最適化します。

現金変換サイクル計算機の使い方

期首在庫、期末在庫、売上原価、売掛金、売上収益、買掛金、仕入を入力します。これらの数値は通常、貸借対照表と損益計算書に記載されています。

計算機は、標準的な財務式を使用して、棚卸資産回転日数（DIO）、売上債権回転日数（DSO）、仕入債務回転日数（DPO）を自動的に計算します。

現金変換サイクルの結果を確認します。マイナスのCCCは効率的な現金管理を示し、プラスのCCCは事業の資金調達に必要な日数を示します。

構成要素の内訳を使用して、改善点を特定します。運転資本管理を最適化するために、DIOとDSOを削減し、DPOを延長することに重点を置きます。

履歴機能を使用して、経時的な変化を追跡し、CCCを業界のベンチマークと比較します。定期的な監視は、傾向を特定し、改善努力を測定するのに役立ちます。

ジャストインタイム在庫システムを導入し、需要予測を改善して、在庫保有期間を最小限に抑え、DIOを削減します。

早期支払い割引を提供し、信用方針を改善して、回収を加速し、DSOを短縮します。

DPOを増やすために、良好な関係を維持しながら、サプライヤーと延長された支払い条件を交渉します。

傾向を特定し、経時的な業務改善の影響を測定するために、毎月CCCを追跡します。

相対的なパフォーマンスを理解し、改善の機会を特定するために、CCCを業界平均と比較します。

CCCの洞察を使用して、キャッシュフロー予測を改善し、より良い運転資本管理の意思決定を行います。

パートナーシップを損なうことなく有利な支払い条件を交渉するために、強力なサプライヤー関係を構築します。

適切な与信限度と回収手順を実施することにより、売上成長と信用リスクのバランスを取ります。