Калькулятор форвардного курса

Форвардные курсы основаны на теории паритета процентных ставок (IRP), которая гласит, что разница между форвардными и спот-курсами равна дифференциалу процентных ставок.

Форвардная премия возникает, когда форвардный курс выше спот-курса, указывая на то, что внутренняя валюта ожидается обесцениться.

Форвардная скидка возникает, когда форвардный курс ниже спот-курса, указывая на то, что внутренняя валюта ожидается подорожать.

Используйте форвардные курсы для фиксации обменных курсов для будущих транзакций, защищая от валютных колебаний.

Дифференциал процентных ставок между двумя валютами является основным драйвером премий или скидок форвардного курса.

Форвардные пункты представляют разницу между форвардным курсом и спот-курсом, обычно котируемые в базисных пунктах.

Общие продолжительности форвардных контрактов - 1, 3, 6 и 12 месяцев. Более длительные периоды обычно имеют большие премии или скидки.

Форвардные курсы отражают рыночные ожидания относительно будущих обменных курсов на основе текущих дифференциалов процентных ставок.

Изменения в денежно-кредитной политике центрального банка влияют на процентные ставки и, следовательно, на форвардные обменные курсы.

Сравните форвардные курсы по нескольким валютным парам, чтобы выявить возможности арбитража и оптимальные стратегии хеджирования.