Калькулятор циклу конверсії грошових коштів
Розрахуйте свій цикл конверсії грошових коштів, щоб оптимізувати управління обіговим капіталом та підвищити ефективність грошових потоків
Калькулятор циклу конверсії грошових коштів
Введіть свої фінансові дані
Заповніть дані про запаси, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість та продажі, щоб розрахувати цикл конверсії грошових коштів та оптимізувати управління обіговим капіталом.
Пов'язані фінансові калькулятори
Калькулятор Дохід
Розрахуйте свій загальний дохід, включаючи знижки та податки. Безкоштовний онлайн-калькулятор доходу для бізнесу та професіоналів продажів з детальними розбивками.
Калькулятор прибутку
Розрахуйте прибуток, норму прибутку та марку за допомогою нашого калькулятора безкоштовного прибутку. Проаналізуйте доходи, витрати та прибутковість для кращих бізнес -рішень.
Вартість калькулятора капіталу
Обчисліть середньозважену вартість капіталу (WACC), вартість власного капіталу та вартість боргу. Безкоштовна онлайн -вартість калькулятора капіталу для фінансового аналізу та інвестиційних рішень.
Розбити навіть калькулятор
Обчисліть навіть точку розриву в одиницях та дохід за допомогою нашого вільного калькулятора. Проаналізуйте маржу внеску та визначте цілі прибутковості для вашого бізнесу.
Калькулятор Співвідношення Боргу до Власного Капіталу
Обчисліть співвідношення боргу до власного капіталу (співвідношення D/E) для вимірювання фінансового важеля та платоспроможності. Безкоштовний онлайн-калькулятор з інтерпретацією, еталонами та аналізом для інвесторів та бізнесу.
Калькулятор Коефіцієнта Поточної Ліквідності
Розрахуйте коефіцієнт поточної ліквідності для оцінки позиції ліквідності. Безкоштовний онлайн-інструмент для визначення фінансового здоров'я та оборотного капіталу. Ідеально для власників бізнесу та фінансового аналізу.
Як користуватися калькулятором циклу конверсії грошових коштів
Введіть фінансові дані
Введіть початкові запаси, кінцеві запаси, собівартість реалізованої продукції, дебіторську заборгованість, дохід від продажів, кредиторську заборгованість та закупівлі. Ці цифри зазвичай знаходяться у вашому балансі та звіті про прибутки та збитки.
Перегляньте розрахунки компонентів
Калькулятор автоматично розраховує період обороту запасів (DIO), період обороту дебіторської заборгованості (DSO) та період обороту кредиторської заборгованості (DPO) за допомогою стандартних фінансових формул.
Проаналізуйте свій CCC
Перегляньте результат вашого циклу конверсії грошових коштів. Негативний CCC свідчить про ефективне управління грошовими коштами, тоді як позитивний CCC показує кількість днів, протягом яких вам потрібно фінансувати операції.
Визначте сфери для вдосконалення
Використовуйте розбивку компонентів, щоб визначити сфери для вдосконалення. Зосередьтеся на зменшенні DIO та DSO, одночасно подовжуючи DPO, щоб оптимізувати управління обіговим капіталом.
Порівнюйте та відстежуйте
Використовуйте функцію історії, щоб відстежувати зміни з часом та порівнювати свій CCC з галузевими показниками. Регулярний моніторинг допомагає виявляти тенденції та вимірювати зусилля щодо вдосконалення.
Поради щодо оптимізації грошових потоків
Впроваджуйте системи запасів «точно в строк» та покращуйте прогнозування попиту, щоб мінімізувати періоди зберігання запасів та зменшити DIO.
Пропонуйте знижки за дострокову оплату та покращуйте кредитну політику, щоб прискорити стягнення та скоротити DSO.
Домовляйтеся про подовжені терміни оплати з постачальниками, підтримуючи добрі стосунки, щоб збільшити DPO.
Відстежуйте свій CCC щомісяця, щоб виявляти тенденції та вимірювати вплив операційних покращень з часом.
Порівнюйте свій CCC із середніми показниками по галузі, щоб зрозуміти свою відносну ефективність та визначити можливості для вдосконалення.
Використовуйте аналітику CCC для покращення прогнозування грошових потоків та прийняття кращих рішень щодо управління обіговим капіталом.
Будуйте міцні стосунки з постачальниками, щоб домовлятися про вигідні умови оплати, не завдаючи шкоди партнерським відносинам.
Збалансуйте зростання продажів з кредитним ризиком, впроваджуючи відповідні кредитні ліміти та процедури стягнення.